安信基金照拂有限使命公司
安信价值共赢搀杂型证券投资基金
基金合同
基金照拂东谈主：安信基金照拂有限使命公司
基金托管东谈主：交通银行股份有限公司
二零二五年五月
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
第一部分 绪论
一、签订本基金合同的目的、依据和原则
职权义务，表率基金运作。
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《公开召募证券投资基金运作照拂办法》(以下简称“《运作办
法》”)、
《公开召募证券投资基金销售机构监督照拂办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基金信息表示照拂办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、
《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照拂司法》(以下简称“《流动性风险
照拂司法》”)、
《公开召募证券投资基金侧袋机制同样（试行）》和其他议论法律
法例。
益。
二、基金合同是司法基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其
他与基金相关的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有芜乱，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合
同偏激他议论司法享有职权、承担义务。
基金合同确当事东谈主包括基金照拂东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投
资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和本基金合同确当事
东谈主，其捏有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、安信价值共赢搀杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）
由基金照拂东谈主依照《基金法》、基金合同偏激他议论司法召募，并经中国证券监
督照拂委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前
景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照拂东谈主依照恪称牵累、敦厚信用、严慎发愤的原则照拂和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
投资者应当持重阅读基金合同、招募说明书、基金家具贵府撮要等信息表示
文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金照拂东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，其
内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有芜乱，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的
法律法例的强制性司法不一致，应当以届时有用的法律法例的司法为准。
六、本基金通过内地与香港股票商场往复互联互通机制买卖司法范围内的香
港联合往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面对港股通机制下
因投资环境、投资标的、商场轨制以及往复司法等相反带来的独有风险，包括港
股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌
幅限制，港股通标的股票股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下往复日不连贯可
能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常往复，港股通标
的股票弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭示烦请查阅
本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或不同建树地商场环境的变化，遴荐将部分基金
钞票投资于港股通标的股票或遴荐不将基金钞票投资于港股通标的股票，基金资
产并非势必投资港股通标的股票。
七、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能
面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。
八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证价钱大
幅波动致使出现较大吃亏的风险，以及与立异企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证
刊行机制以及往复机制等相关的风险。
九、本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或杰出基金份额总和的 50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金照拂东谈主无法赐与抑制的情形导致被
动达到或杰出 50%的除外。法律法例或监管机构另有司法的，从其司法。
十、当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照拂东谈主履行
相应门径后，不错启用侧袋机制。侧袋机制实施时代，基金照拂东谈主将对基金简称
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进行非凡象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读相关
内容并关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。
十一、浮动照拂费模式相关风险
有照拂费和逾额照拂费取决于每笔基金份额的捏未必长和捏未必代年化收益率
水平（详见本基金合同“第十五部分 基金用度与税收”），因此投资者在认/申购
本基金时无法预先详情本基金的全体照拂费水平。
费率揣度照拂费，该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的照拂费率。在基
金份额赎回、转出或基金合同终结的情形发生时，基金投资者推行收到的赎回款
项或清理款项的金额可能与按表示的基金份额净值揣度的结果存在相反。投资者
的推行赎回金额和清理资金以登记机构证据数据为准。
证。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
同》及对本基金合同的任何有用更正和补充
搀杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补充
更新
料撮要》偏激更新
售公告》
司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员
会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会
对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正
委员会第十五次会议更正，自 2020 年 3 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券
法》及颁布机关对其往往作念出的更正
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照拂办法》及颁布机关对其往往作念出
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
的更正
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示照拂办法》及颁布机关对其往往作念
出的更正
的《公开召募证券投资基金运作照拂办法》及颁布机关对其往往作念出的更正
机关对其往往作念出的更正
务的法律主体，包括基金照拂东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主
正当登记并存续或经议论政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资照拂办法》，经中国证监会批准，使用来自境外的资金
进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合
格境外机构投资者
律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
东谈主
金份额发售、申购、赎回、转机、转托管、按期定额投资及提供基金往复账户信
息查询等行动
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证监会司法的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照拂东谈主签订了基金销售
服务公约，办理基金销售业务的机构
投资东谈主基金账户的建立和照拂、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结
算、代理披发红利、建立并维持基金份额捏有东谈主名册和办理非往复过户等
限使命公司或接受安信基金照拂有限使命公司奉求代为办理登记业务的机构
照拂的基金份额余额偏激变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金照拂东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证据的
日历
产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得杰出 3 个月
灵通日
该做事日为非港股通标的股票往复日，则基金照拂东谈主可根据推行情况决定本基金
是否暂停申购、赎回或其他业务，具体以届时依照法律法例发布的公告为准）
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是表率基金照拂东谈主所照拂的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管
理东谈主和投资东谈主共同投诚
请购买基金份额的行动
请购买基金份额的行动
定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动
告司法的条件，肯求将其捏有基金照拂东谈主照拂的、某一基金的基金份额转机为基
金照拂东谈主照拂的其他基金基金份额的行动
捏基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款形势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资形势
加上基金转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入
肯求份额总和后的余额)杰出上一灵通日基金总份额的 10%
行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善任
款项偏激他钞票的价值总和
值和基金份额净值的过程
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刊及《信息表示办法》司法的互联网网站（包括基金照拂东谈主网站、基金托管东谈主网
站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介
基金份额捏有东谈主服务的用度
取形势的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申
购用度、赎回时收取赎回用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售服务费的，称
为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回
用度，且从本类别基金钞票入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额
以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购
与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开荒行股票、钞票支捏证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或
往复的债券等
值的形势，将基金调治投资组合的商场冲击成老实拨给推行申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损
害并得到公谈对待
往复通盘限公司（以下简称“香港联合往复所”）建立手艺通顺，使内地和香港
投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖司法范围内的对方往复所上市的股
票
香港确立的证券往复服务公司，向香港联合往复所进行申报（买卖盘传递），买
卖司法范围内的香港联合往复所上市的股票
门账户进行处置清理，目的在于有用可贵并化解风险，确保投资者得到公谈对待，
属于流动性风险照拂器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，有利账
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
户称为侧袋账户
致公允价值存在紧要不祥情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准
备仍导致钞票价值存在紧要不祥情味的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确
定性的钞票
事件
照拂信用风险的信用繁衍器具
保护的金额，各项支付和结算以此金额为揣度基准
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
安信价值共赢搀杂型证券投资基金
二、基金的类别
搀杂型证券投资基金
三、基金的运作形势
契约型灵通式
四、基金的投资宗旨
本基金在真切的基本面研究基础上，精选股价相对于内在价值显然低估的股
票进行投资，堤防安全角落，力图为基金份额捏有东谈主杀青始终褂讪的陈说。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。
本基金A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金家具贵府撮要的
司法扩展。C类基金份额不收取认购费。
七、基金存续期限
不按期
八、基金份额类别
本基金根据认购/申购用度、赎回用度、销售服务费收取形势的不同，将基金
份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度、赎回时收取赎
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回用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投
资东谈主认购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且从本类别基金
钞票入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别树立基金代码。由于基金用度的不同，本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别揣度基金份额净值并单独公告。
投资东谈主可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。
本基金议论基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金照拂东谈主详情，并在
招募说明书中列示。
在不违反法律法例、基金合同司法的前提下，根据基金运作情况，基金照拂
东谈主可在对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，在履行允洽门径后增
加新的基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售等，无需召开基金份额捏有
东谈主大会审议。调治实施前基金照拂东谈主需依照《信息表示办法》的司法实时公告。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时代、发售形势、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时代见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金照拂东谈主网站公示。
合适法律法例司法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
二、基金份额的认购
本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主认购 A 类基金份额在认
购时支付认购用度，认购 C 类基金份额不支付认购用度，而是从该类别基金钞票
入彀提销售服务费。
本基金 A 类基金份额的认购费率由基金照拂东谈主决定，并在招募说明书及基
金家具贵府撮要中列示。A 类基金份额认购用度不列入基金财产。
有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主
通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
基金认购份额具体的揣度方法在招募说明书中列示。
认购份额的揣度保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由
此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。
销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销售机构确
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实收受到认购肯求。认购的证据以登记机构的证据结果为准，若认购不凯旋，则
认购款项本金退还给投资东谈主。对于认购肯求及认购份额的证据情况，投资东谈主应及
时查询并妥善利用正当职权。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或相关公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
金照拂东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相避让前述 50%比例
要求的，基金照拂东谈主有权拒却该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份
额数以基金合同凯旋后登记机构的证据为准。
按每笔认购肯求单独揣度，但已受理的认购肯求不允许废除。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿
份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，
基金召募期届满或基金照拂东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发
售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金照拂东谈主持理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面证据之日起，《基金合同》凯旋；不然《基金合同》不凯旋。基
金照拂东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》凯旋事宜赐与公告。
基金照拂东谈主应将基金召募时代召募的资金存入有利账户，在基金召募行动扫尾前，
任何东谈主不得动用。
二、基金合同弗成凯旋时召募资金的处理形势
要是召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金照拂东谈主应当承担下列使命：
期活期进款利息；
基金照拂东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和钞票界限
《基金合同》凯旋后，一语气 20 个做事日出现基金份额捏有东谈主数目活气 200
东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照拂东谈主应当在按期论说中赐与
表示；一语气 50 个做事日出现前述情形的，将按照基金合同的约定门径进行基金
财产清理并终结，无需召开基金份额捏有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场面
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照拂东谈主
在招募说明书或其他相关公告中列明，或在基金照拂东谈主网站公示。基金照拂东谈主可
根据情况变更或增减销售机构，并在基金照拂东谈主网站公示。基金投资者应当在销
售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他形势办理基金份
额的申购与赎回。
二、申购和赎回的灵通日实时代
投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为上海证券往复
所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时代，若该做事日为非港股通标的股票
往复日，则基金照拂东谈主可根据推行情况决定本基金是否暂停申购、赎回或其他业
务，具体以届时依照法律法例发布的公告为准。但基金照拂东谈主根据法律法例、中
国证监会的要求或本基金合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同凯旋后，若出现不可抗力或出现新的证券/期货往复商场、证券/期
货往复所往复时代变更、其他非凡情况或根据业务需要，基金照拂东谈主将视情况对
前述灵通日及灵通时代进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息表示办法》
的议论司法在司法媒介上公告。
基金照拂东谈主可根据推行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体
业务办理时代在申购启动公告中司法。
基金照拂东谈主自基金合同凯旋之日起不杰出 3 个月启动办理赎回和转机转出，
具体业务办理时代在赎回启动公告中司法。
在详情申购启动与赎回启动时代后，基金照拂东谈主应在申购、赎回灵通日前依
照《信息表示办法》的议论司法在司法媒介上公告申购与赎回的启动时代。
基金照拂东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时代办理基金份额的申购、
赎回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时代提议申购、赎回或转机
肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
份额申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后揣度的该类基金份
额净值为基准进行揣度；
账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回，后证据的
份额后赎回，以详情所适用的赎回费率；
投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。
基金照拂东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金照拂东谈主
必须在新司法启动实施前依照《信息表示办法》的议论司法在司法媒介上公告。
四、申购与赎回的门径
投资东谈主必须根据销售机构司法的门径，在灵通日的具体业务办理时代内提议
申购或赎回的肯求。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项，
申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购凯旋。若申购资金在司法时
间内未全额到账，则申购不成立。
基金份额捏有东谈主在司法的时代内递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机
构证据赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回肯求凯旋后，基金照拂东谈主将在 T＋7 日（包
括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货往复所或往复商场数据传输延伸、通信
系统故障、银行数据交换系统故障、港股通往复系统或港股通资金交收司法限制
或其它非基金照拂东谈主及基金托管东谈主所能抑制的成分影响业务处理历程时，赎回款
项顺延至前述影响成分摈斥的下一个做事日划出。在发生多数赎回或本基金合同
载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金
合同议论要求处理。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
基金照拂东谈主应以往复时代扫尾前受理有用申购和赎回肯求确今日当作申购
或赎回肯求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的
有用性进行证据。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销
售机构或以销售机构司法的其他形势查询肯求的证据情况。若申购不成立或无效，
则申购款项本金退还给投资东谈主。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销售
机构确乎收受到申购、赎回肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。
对于肯求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当职权。
基金照拂东谈主不错在不违反法律法例司法和基金合同约定的前提下，对上述程
序司法进行调治，基金照拂东谈主应在调治实施前依照《信息表示办法》的议论司法
在司法媒介上公告。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体司法请参见招募说明书或相关公告。
体司法请参见招募说明书或相关公告。
申购金额上限，具体司法请参见招募说明书或相关公告。
申购比例上限，具体司法请参见招募说明书或相关公告。
基金照拂东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。
基金照拂东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述步伐对基金界限赐与控
制。具体见基金照拂东谈主相关公告。
份额的数目限制或新增基金界限抑制步伐。基金照拂东谈主必须在调治前依照《信息
表示办法》的议论司法在司法媒介上公告。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途
在申购时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金
钞票入彀提销售服务费。
点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的种种基金份额的份额净值在今日收市后揣度，并按照基金合同的约定进行
公告。如遇非凡情况，经履行允洽门径，不错允洽延伸揣度或公告。当法律法例
发生变更时，从其司法。
费率揣度照拂费，该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的照拂费率。在
基金份额赎回、转出或基金合同终结的情形发生时，基金投资者推行收到的赎
回款项的金额可能与按表示的基金份额净值揣度的结果存在相反。投资者的实
际赎回金额以登记机构证据数据为准。
说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照拂东谈主决定，并在招募说明书
及基金家具贵府撮要中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。申购的有用
份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份，
上述揣度结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
本基金赎回金额的揣度详见《招募说明书》。本基金 A 类和 C 类基金份额的
赎回费率由基金照拂东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵府撮要中列示。赎回
金额为按推行证据的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除或加上相应的
用度，赎回金额单元为元。上述揣度结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基
金财产的比例依影相关法律法例设定，具体见招募说明书的司法，未归入基金财
产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对捏续捏有期少于 7 日的
投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
体的揣度方法和收费形势由基金照拂东谈主根据基金合同的司法详情，并在招募说明
书中列示。基金照拂东谈主不错在基金合同约定的范围内调治费率或收费形势，并最
迟应于新的费率或收费形势实施日前依照《信息表示办法》的议论司法在司法媒
介上公告。
制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢免相关法律法例以及
监管部门、自律司法的司法。
额捏有东谈主权益产生骨子性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销野心，针
对投资东谈主按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动时代，在按相关监
管部门要求履行必要门径后，基金照拂东谈主不错允洽调低基金申购费率和基金赎回
费率，并进行公告。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金照拂东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：
投资东谈主的申购肯求。
理东谈主无法揣度当日基金钞票净值。
能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。
格且采取估值手艺仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东谈主协商确
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
认后，基金照拂东谈主应当暂停接受基金申购肯求。
金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。
额限制、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相避让 50%聚会度的情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金照拂东谈主
决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金照拂东谈主应当根据议论司法在司法媒介上刊
登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款
项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金照拂东谈主应实时复原申购
业务的办理。
八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金照拂东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回
款项：
投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。
理东谈主无法揣度当日基金钞票净值。
照拂东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求。
格且采取估值手艺仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东谈主协商确
认后，基金照拂东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
发生上述情形之一且基金照拂东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金
照拂东谈主应按司法报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金照拂东谈主应足额支付；
如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨
给赎回肯求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合
同的相关要求处理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受
理部分赐与废除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照拂东谈主应实时复原赎回业务的
办理并公告。
九、多数赎回的情形及处理形势
若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金
转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份额
总和后的余额)杰出前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。
当基金出现多数赎回时，基金照拂东谈主不错根据基金其时的钞票组合现象决定
全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金照拂东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回肯求时，
按正常赎回门径扩展。
（2）部分展期赎回：当基金照拂东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有困难或认
为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大
波动时，基金照拂东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户
赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的，
将自动转入下一个灵通日不息赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回肯求将被废除。展期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并
处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额的基金份额净值为基础揣度赎回
金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，
投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额
的限制。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（3）本基金发生多数赎回时，对于在灵通日内单个基金份额捏有东谈主杰出上
一灵通日基金总份额 30%以上的赎回肯求，除未杰出上一灵通日基金总份额 30%
的赎回肯求按上述司法办理赎回肯求外，基金照拂东谈主不错对单个基金份额捏有东谈主
杰出上一灵通日基金总份额 30%以上部分的赎回肯求展期办理。对于未能赎回
部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的，
将自动转入下一个灵通日不息赎回，展期的赎回肯求与下一个灵通日赎回肯求一
并处理，无优先权并以下一个灵通日的该类基金份额净值为基础揣度赎回金额，
依此类推，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求
将被废除。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自
动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生多数赎回，如基金照拂东谈主
以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错降速支付赎
回款项，但不得杰出 20 个做事日，并应当在司法媒介上进行公告。
当发生上述多数赎回并展期办理时，基金照拂东谈主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书司法的其他形势在 3 个往复日内文告基金份额捏有东谈主，说明议论处理方
法，并在 2 日内在司法媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
《信息表示办法》的议论司法，在司法媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告；
也不错根据推行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时代，届时不再另
行发布从头灵通的公告。
十一、基金转机
基金照拂东谈主不错根据相关法律法例以及本基金合同的司法决定开办本基金
与基金照拂东谈主照拂的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，
相关司法由基金照拂东谈主届时根据相关法律法例及本基金合同的司法制定并公告，
并提前奉告基金托管东谈主与相关机构。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
十二、基金份额的转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照拂东谈主可受理基金份额捏有东谈主通
过中国证监会招供的往复场面或者往复形势进行份额转让的肯求并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金照拂东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额捏有东谈主应根据基金照拂东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。
十三、基金的非往复过户
基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩展等情形
而产生的非往复过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非往复过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资
东谈主。
袭取是指基金份额捏有东谈主厌世，其捏有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；
捐赠是指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或
社会团体；司法强制扩展是指司法机构依据凯旋司法文告将基金份额捏有东谈主捏有
的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供
基金登记机构要求提供的相关贵府，对于合适条件的非往复过户肯求按基金登记
机构的司法办理，并按基金登记机构司法的程序收费。
十四、基金的转托管
基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照司法的程序收取转托管费。
十五、按期定额投资野心
基金照拂东谈主不错为投资东谈主持理按期定额投资野心，具体司法由基金照拂东谈主另
行司法。投资东谈主在办理按期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金照拂东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所司法的按期定
额投资野心最低申购金额。
十六、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律法例
或基金合同另有司法的除外。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
如相关法律法例允许基金照拂东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金照拂东谈主将制定和实施相应的业务司法。
十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书或相关公
告。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务
一、基金照拂东谈主
（一） 基金照拂东谈主简况
称呼：安信基金照拂有限使命公司
住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 29 楼
法定代表东谈主：刘入领
确立日历：2011 年 12 月 6 日
批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号
组织格式：有限使命公司
注册成本：50,625 万元东谈主民币
存续期限：永续策划
议论电话：0755－82509999
（二） 基金照拂东谈主的职权与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用
并照拂基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金照拂费（包括固定照拂费、或有照拂费和
逾额照拂费）以及法律法例司法或中国证监会批准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照司法召集基金份额捏有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及议论法律司法监督基金托管东谈主，如以为基金托管
东谈主违反了《基金合同》及国度议论法律司法，应报告中国证监会和其他监管部门，
并采取必要步伐保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》司法的用度；
（10）依据《基金合同》及议论法律司法决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与转机申
请；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓吹职权，为基金的利
益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金照拂东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益利用诉讼职权或者
实施其他法律行动；
（15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）若本基金采取证券经纪商往复结算模式，即本基金将通过基金照拂东谈主
采取的证券策划机构进行场内往复，并由采取的证券经纪机构当作结算参与东谈主代
理本基金进行结算，则基金照拂东谈主须与遴荐的证券经纪商签订证券经纪服务公约，
明确证券经纪商应履行的相关往复结算和特别往复监控等职责；
（17）在合适议论法律、法例的前提下，制订和调治议论基金认购、申购、
赎回、转机、转托管、按期定额投资、收益分拨和非往复过户等的业务司法；
（18）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》凯旋之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则照拂和运
用基金财产；
（4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策划形势照拂和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照拂及东谈主事照拂等轨制，
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
保证所照拂的基金财产和基金照拂东谈主的财产互相独处，对所照拂的不同基金分别
照拂，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他议论司法外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）采取允洽合理的步伐使揣度种种基金份额认购、申购、赎回和刊出价
格的方法合适《基金合同》等法律文献的司法，按议论司法揣度并公告种种基金
份额的基金净值信息，详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；
（10）编制季度论说、中期论说和年度论说；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法，履行信息表示及
论说义务；
（12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法另有司法外，在基金信息公开表示前应予躲避，不
向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关提供，或向审计、法律等外部
专科参谋人提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有
东谈主分拨基金收益；
（14）按司法受理申购、赎回与转机肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法召集基金份额捏有东谈主大
会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
（16）按司法保存基金财产照拂业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相
关贵府，保存期限不少于法律法例司法的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在司法时代发出，况兼
保证投资者大要按照《基金合同》司法的时代和形势，随时查阅到与基金议论的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到议论贵府的复印件；
（18）组织并参预基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、
变现和分拨；
（19）面对完了、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
并文告基金托管东谈主；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当
权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基
金托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照拂东谈主应为基金份额捏有
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
（22）当基金照拂东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理议论基
金事务的行动承担使命；
（23）以基金照拂东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益利用诉讼职权或实施其
他法律行动；
（24）基金照拂东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成
凯旋，基金照拂东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利
息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；
（25）扩展凯旋的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；
（27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东谈主
（一） 基金托管东谈主简况
称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
法定代表东谈主：任德奇
住所：中国（上海）开脱贸易熏陶区银城中路 188 号
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号
邮政编码：200336
成立地间：1987 年 3 月 30 日
注册成本：742.63 亿元
批准确立机关和批准确立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民
银行银发［1987］40 号文
（二） 基金托管东谈主的职权与义务
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
但不限于：
（1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全
维持基金财产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例司法或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金照拂东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照拂东谈主有违反《基
金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的
情形，应报告中国证监会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；
（4）根据相关商场司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投
资所需账户，为基金办理证券、期货往复资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；
（6）在基金照拂东谈主更换时，提名新的基金照拂东谈主；
（7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）以敦厚信用、发愤尽责的原则捏有并安全维持基金财产；
（2）确立有利的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备弥散的、
及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；
（3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照拂及东谈主事照拂等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别树立账户，独处核算，分账照拂，
保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面互相独处；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他议论司法外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；
（5）维持由基金照拂东谈主代表基金签订的与基金议论的紧要合同及议论凭证；
（6）按司法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金照拂东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他议论司法另有
司法外，在基金信息公开表示前赐与躲避，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
法机关等有权机关提供，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（8）复核、审查基金照拂东谈主揣度的基金钞票净值、种种基金份额的基金份
额净值、种种基金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动议论的信息表示事项；
（10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主意，说
明基金照拂东谈主在各可贵方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；要是
基金照拂东谈主有未扩展《基金合同》司法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取
了允洽的步伐；
（11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府，保存期
限不低于法律法例司法的最低期限；
（12）从基金照拂东谈主或其奉求的登记机构处收受并保存基金份额捏有东谈主名册；
（13）按司法制作相关账册并与基金照拂东谈主查对；
（14）依据基金照拂东谈主的指示或议论司法向基金份额捏有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法，召集基金份额捏有东谈主
大会或配合基金照拂东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金照拂东谈主的投资运作；
（17）参预基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和
分拨；
（18）面对完了、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会
和银行业监督照拂机构，并文告基金照拂东谈主；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿使命，其抵偿
使命不因其退任而免除；
（20）按司法监督基金照拂东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义
务，基金照拂东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主
利益向基金照拂东谈主追偿；
（21）扩展凯旋的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额捏有东谈主的职权与义务
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基
金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主当作《基
金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
除法律法例另有司法或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同
等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；
（4）按照司法要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；
（5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；
（7）监督基金照拂东谈主的投资运作；
（8）对基金照拂东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。
包括但不限于：
（1）持重阅读并投诚《基金合同》、招募说明书、基金家具贵府撮要等信息
表示文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关怀基金信息表示，实时利用职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所司法的用度；
（5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》终结的
有限使命；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；
（7）扩展凯旋的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
第八部分 基金份额捏有东谈主大会
基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有司法或基金合同另
有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金基金份额捏有东谈主大会不设日常机构，若改日本基金基金份额捏有东谈主大
会成立日常机构，则按照届时有用的法律法例的司法扩展。
一、召开事由
需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）终结《基金合同》；
（2）更换基金照拂东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）转机基金运作形势；
（5）调治基金照拂东谈主、基金托管东谈主的薪金程序或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资宗旨、范围或策略；
（9）变更基金份额捏有东谈主大会门径；
（10）基金照拂东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（11）单独或揣度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额捏有东谈主（以基金照拂东谈主收到提议当日的基金份额揣度，下同）就合并事项书面
要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额
捏有东谈主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照拂东谈主和基金托管东谈主协商后修改，
不需召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（2）调治本基金的申购费率、变更收费形势、调低销售服务费率、调治基
金份额类别树立；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；
（5）基金照拂东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例司法或中国证监会
许可的范围内调治议论认购、申购、赎回、转机、非往复过户、转托管等业务规
则；
（6）基金在履行允洽门径后推出新业务或服务；
（7）因法律法例或相关政策调治而需要更正逾额照拂费相关基准比例；
（8）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额捏有东谈主大会的其
他情形。
二、会议召集东谈主及召集形势
金照拂东谈主召集。
提议书面提议。基金照拂东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东谈主。基金照拂东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金照拂东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基
金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照拂东谈主，
基金照拂东谈主应当配合。
求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金照拂东谈主提议书面提议。基金照拂东谈主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额
捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照拂东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管
东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
金份额捏有东谈主代表和基金照拂东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并奉告基金照拂东谈主，基金照拂东谈主应当配合。
开基金份额捏有东谈主大会，而基金照拂东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或揣度代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基
金照拂东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、侵扰。
益登记日。
三、召开基金份额捏有东谈主大会的文告时代、文告内容、文告形势
告。基金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时代、地点和会议格式；
（2）会议拟审议的事项、议事门径和表决形势；
（3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；
（4）授权奉求诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时代和地点；
（5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信形势、奉求的公证机关偏激联
系形势和议论东谈主、表决主意寄交的截止时代和收取形势。
决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照拂东谈主
到指定地点对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行
书面文告基金照拂东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金
照拂东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意
的计票效率。
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四、基金份额捏有东谈主出席会议的形势
基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律法例、监管
机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主详情。
代表出席，现场开会时基金照拂东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏
有东谈主大会，基金照拂东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开
会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主
捏有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求诠释合适法律法例、《基金合
同》和会议文告的司法，况兼捏有基金份额的凭证与基金照拂东谈主捏有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显露，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时代的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东谈主大会。从头召
集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
格式或大会公告载明的其他形势在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址或
系统。通信开会应以书面格式或大会公告载明的其他形势进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的形势视为有用：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个做事日内连
续公布相关提醒性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金照拂东谈主）到指定地点对表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托
管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照拂东谈主）和公证机关的监督下按照会
议文告司法的形势收取基金份额捏有东谈主的表决主意；基金托管东谈主或基金照拂东谈主经
文告不参预收取表决主意的，不影响表决效率；
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（3）本东谈主径直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意的，基金份额捏
有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东谈主径直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意基金份额捏有东谈主所
捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额捏有东谈主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之
一（含三分之一）以上基金份额的捏有东谈主径直出具表决主意或授权他东谈主代表出具
表决主意；
（4）上述第（3）项中径直出具表决主意的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主
出具表决主意的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决主意的
代理东谈主出具的奉求东谈主捏有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求诠释符
正当律法例、《基金合同》和会议文告的司法，并与基金登记机构记载相符。
通过汇集、电话或其他形势召开，基金份额捏有东谈主不错采取书面、汇集、电话、
短信或其他形势进行表决，具体形势由会议召集东谈主详情并在会议文告中列明。
监管机构司法的情况下，授权形势不错采取书面、汇集、电话、短信或其他形势，
具体形势在会议文告中列明。
五、议事内容与门径
议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修
改、决定终结《基金合同》、更换基金照拂东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份
额捏有东谈主大会磋商的其他事项。
基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
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在现场开会的形势下，率先由大会主捏东谈主按照下列第七条司法门径详情和公
布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。
大会主捏东谈主为基金照拂东谈主授权出席会议的代表，在基金照拂东谈主授权代表未能主捏
大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；要是基金照拂东谈主授权
代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和
代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主
当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金照拂东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主
捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名
（或单元称呼）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主
姓名（或单元称呼）和议论形势等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以
特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形势通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另
有司法或基金合同另有约定外，转机基金运作形势、更换基金照拂东谈主或者基金托
管东谈主、终结《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。
基金份额捏有东谈主大会采取记名形势进行投票表决。
采取通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的违犯笔据诠释，不然提交
合适会议文告中司法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
合适会议文告司法的表决主意视为有用表决，表决主意恶浊不清或互相矛盾的视
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为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总和。
基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金照拂东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏
东谈主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金照拂东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议启动
后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票
东谈主。基金照拂东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。
（2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当
场公布计票结果。
（3）要是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异
议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行
从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布从头清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照拂东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的效率。
在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照拂东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照拂东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、凯旋与公告
基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起凯旋。
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基金份额捏有东谈主大会决议自凯旋之日起 2 日内在司法媒介上公告。要是采取
通信形势进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金照拂东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当扩展凯旋的基金份额捏有东谈主
大会的决议。凯旋的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金照拂
东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。
九、实施侧袋机制时代基金份额捏有东谈主大会的非凡约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主
和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关
基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主
捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大
会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的捏有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；
以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会
的主捏东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
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分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时代，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，合并主侧袋账户
内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施时代，对于基金份额捏有东谈主大会的相关司法以本节非凡约定内
容为准，本节莫得司法的适用本部分的相关约定。
十、本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决
条件等司法，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管
司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金照拂东谈主履行允洽门径后，可径直对
本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。
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第九部分 基金照拂东谈主、基金托管东谈主的更换条件和门径
一、基金照拂东谈主和基金托管东谈主职责终结的情形
（一） 基金照拂东谈主职责终结的情形
有下列情形之一的，基金照拂东谈主职责终结：
（二） 基金托管东谈主职责终结的情形
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责终结：
二、基金照拂东谈主和基金托管东谈主的更换门径
（一） 基金照拂东谈主的更换门径
的基金照拂东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起凯旋；
金照拂东谈主；
捏有东谈主大会决议凯旋后 2 日内在司法媒介公告；
料，实时向临时基金照拂东谈主或新任基金照拂东谈主持理基金照拂业务的叮嘱手续，临
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时基金照拂东谈主或新任基金照拂东谈主应实时收受。新任基金照拂东谈主或临时基金照拂东谈主
应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；
法》司法的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报
中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金照拂东谈主议论的称呼字样。
（二） 基金托管东谈主的更换门径
的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起凯旋；
金托管东谈主；
捏有东谈主大会决议凯旋后 2 日内在司法媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临时
基金托管东谈主应当实时收受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金照拂东谈主查对
基金钞票总值和基金钞票净值；
法》司法的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报
中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支。
（三）基金照拂东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和门径
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金照拂东谈主和基金托管
东谈主；
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管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议凯旋后 2 日内在司法媒介上联合公告。
（四）新任基金照拂东谈主或临时基金照拂东谈主收受基金照拂业务或新任基金托管
东谈主或临时基金托管东谈主收受基金财产和基金托管业务前，原任基金照拂东谈主或原任基
金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的司法不息履行相关职责，并保证不作念出对
基金份额捏有东谈主的利益酿成毁伤的行动。原任基金照拂东谈主或原任基金托管东谈主在继
续履行相关职责时代，仍有权按照基金合同的司法收取基金照拂费（包括固定管
理费、或有照拂费和逾额照拂费）或基金托管费。
三、本部分对于基金照拂东谈主、基金托管东谈主更换条件和门径的约定，但凡径直
援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致相关内容
被取消或变更的，基金照拂东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相
应内容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。
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第十部分 基金的托管
基金托管东谈主和基金照拂东谈主按照《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法签订
托管公约。
签订托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金照拂东谈主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值揣度、收益分拨、信息表示及互相监督等相关事宜中的职权
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容
包括投资东谈主基金账户的建立和照拂、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理
和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额捏有东谈主名册和办理非往复过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金照拂东谈主或基金照拂东谈主奉求的其他合适条件的机构
办理。基金照拂东谈主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订奉求代
理公约，以明确基金照拂东谈主和代理机构在投资者基金账户照拂、基金份额登记、
清理及基金往复证据、披发红利、建立并维持基金份额捏有东谈主名册和办理非往复
过户等事宜中的职权和义务，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。
三、基金登记机构的职权
基金登记机构享有以下职权：
关司法于启动实施前在司法媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
的登记业务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿使命，但司法强制查验情形及法律
法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的服务；
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第十二部分 基金的投资
一、投资宗旨
本基金在真切的基本面研究基础上，精选股价相对于内在价值显然低估的股
票进行投资，堤防安全角落，力图为基金份额捏有东谈主杀青始终褂讪的陈说。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市
的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、场地政府债、政府支捏
机构债、政府支捏债券、公开荒行的次级债、企业债、公司债、中期单据、短期
融资券、超短期融资券、可转机债券、可交换债券）、钞票支捏证券、银行进款、
同行存单、债券回购、信用繁衍品、货币商场器具、国债期货、股指期货、股票
期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具，但须合适中国证
监会的相关司法。
本基金可根据相关司法参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履行允洽
门径后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%（其中，港股通标的股票投
资占股票钞票的比例为 0%-50%），每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债
期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本基金保捏不低于基金钞票净
值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
要是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照拂东谈主在履行
允洽门径后，不错调治上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金依据按期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政
策、商场趋势的玄虚分析，运用宏不雅经济模子作念出对于宏不雅经济的评价，结合基
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
金合同、投资轨制的要求，合理详情基金在股票、债券、金融繁衍品等种种钞票
类别上的投资比例，并跟着种种钞票风险收益特征的相对变化，应时进行动态调
整。
（1）A 股股票投资策略
本基金主要采取从下到上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方
法挖掘优质上市公司，筛选其中安全角落较高的个股构建投资组合。
选出具备上风的股票当作备选投资标的。本基金主要从盈利才能、成长才能以及
估值水对等方面对股票进行考量；
EBITDA/主营业务收入等规分辩析评估上市公司创造利润的才能；
标分析评估上市公司改日的盈利增长速率；
长比率（PEG）、开脱现款流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值/EBITDA 等规分辩析
评估股票的估值是否有诱骗力；
的治理结构、照拂层做事才能等，甄选领有优秀照拂层的上市公司。其中，公司
治理结构评价包括鼓吹会、董事会和监事会的完好意思性以及独处运作；照拂层做事
才能评价包括覆按开拓精神、策略念念维、扩展力、投资表情遴荐凯旋率及以往的
策划功绩等。
（2）港股通标的股票投资策略
本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前程、境外机构投资者
行动、境内机构和个东谈主投资者行动、世界主要经济体经济发展前程和货币政策、
主流成本商场对投资者的相对诱骗力等影响港股通标的股票投资的主要成分，选
择将部分基金钞票投资于港股通标的股票或遴荐不将基金钞票投资于港股通标
的股票，本基金基金钞票并非势必投资港股通标的股票。
（3）存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往复的股票投资策略扩展。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
本基金将采取从上至下的投资策略，通过真切分析宏不雅经济、货币政策、利
率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势，从而详情债券的建树数目与结构。
具体而言，通过相比不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等成分评估
债券的内在投资价值，生动运用多种策略进行债券组合的建树。
（1）利率债投资策略
久期是反馈组合利率明锐性的最可贵规划。本基金将实时追足迹响商场资金
供给与需求的关节变量，分析并瞻望收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线的变
化情况制定相应的债券建树策略，在利率水平飞腾趋势中缩小久期、在利率水平
下落趋势中拉弥远期，从而奋勉在债券因商场利率水平变化导致的价钱波动中获
利。
（2）信用债投资策略
根据宏不雅经济的运行现象和周期阶段，基于行业运行的特征与一般性端正分
析企业债券、公司债券等刊行东谈主所处行业的发展趋势、商场景气度、竞争口头，
以及结合刊行东谈主自身财务现象、竞争上风和照拂水对等成分，评价债券刊行东谈主的
信用风险，并根据特定债券的刊行契约，评价债券的信用级别，详情合理的企业
债券、公司债券的信用风险利差。
（3）可转机债券投资策略
本基金将疑望于对可转机债券对应的基础股票进行分析与研究，同期兼顾其
债券价值和转机期权价值，尤其对那些有着较强的盈利才能或成长后劲的上市公
司或者其推行抑制东谈主刊行的可转机债券进行要点追踪和投资。
具体来讲，本基金将对可转机债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括
所处行业的景气度、成长性、中枢竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判
刊行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等成分的
分析，判断其债券投资价值；采取期权订价模子，估算可转机债券的转机期权价
值。玄虚以上成分，对可转机债券进行订价分析，制定可转机债券的投资策略。
（4）可交换债券投资策略
本基金意思意思对可交换债券对应股票的分析与研究，遴荐那些公司和行业景气
趋势回升、成长性好、安全角落较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上，
玄虚分析可交换债券的债性特征、股性特征等成分，结合各式订价模子和表率化
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估值器具，对于债券进行科学的价值分析和价值投资。
本基金在严格投诚相关法律法例情况下，合理利用股指期货等繁衍器具作念套
保投资。投资的原则是抑制投资风险、适应升值。
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险照拂原则，以套期保值为目的，优先遴荐流
动性好、往复活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选建树，在系统性风险
蓄积较大时，通过允洽的股指期货头寸对冲系统性风险，力图获取个股的逾额收
益和对冲组合的十足收益。
（2）国债期货投资策略
本基金的国债期货投资根据风险照拂原则，以套期保值为目的，以对冲风险
为主。国债期货当作利率繁衍品的一种，有助于照拂债券组合的久期、流动性和
风险水平。基金照拂东谈主将按影相关法律法例的司法，结合对宏不雅经济阵势和政策
趋势的判断、对债券商场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货
和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等规划进行跟
踪监控。
（3）股票期权投资策略
本基金将按照风险照拂的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往复。
本基金将结合投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相关限制和要
求，详情参与股票期权往复的投资时机和投资比例。本基金投资股票期权，基金
照拂东谈主将根据审慎原则，建立股票期权往复决策部门或小组，授权特定的照拂东谈主
员负责股票期权的投资审批事项，以防护股票期权投资的风险。
本基金将玄虚运用类别钞票建树、久期照拂、收益率弧线、个券遴荐和利差
订价照拂等策略，在严格投诚法律法例和基金合同基础上，进行钞票支捏证券产
品的投资。本基金将特别堤防钞票支捏证券品种的信用风险和流动性照拂，本着
风险调治后收益最大化的原则，详情钞票支捏证券类别钞票的合理建树比例，保
证本金相对安全和基金钞票流动性，以期赢得始终褂讪收益。
在条件许可的情况下，基金照拂东谈主可在不改动本基金既有投资宗旨、策略和
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风险收益特征并在抑制风险的前提下，根据相关法律法例，参与融资业务，以提
高投资成果及进行风险照拂。届时基金参与融资业务的风险抑制原则、具体参与
比例限制、用度进出、信息表示、估值方法偏激他相关事项按照中国证监会的规
定偏激他相关法律法例的要求扩展，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。
本基金将根据所捏标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险照拂的原
则，以风险对冲为目的，审慎开展信用繁衍品投资，合理详情信用繁衍品的投资
金额、期限等。
改日，跟着商场的发展和基金照拂运作的需要，基金照拂东谈主不错在不改动投
资宗旨的前提下，罢免法律法例的司法，在履行允洽门径后，相应调治或更新投
资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
基金的投资组合应罢免以下限制：
（1）本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%；其中，港股通标的
股票投资占全部股票钞票的比例为 0%-50%；
（2）每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约
需缴纳的往复保证金后，本基金保捏不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日
在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等；
（3）本基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港商场同期
上市的 A+H 股合并揣度），其市值不杰出基金钞票净值的 10％；
（4）本基金照拂东谈主照拂的全部基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司
在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并揣度），不杰出该证券的 10％；
（5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支捏证券的比例，不得杰出
基金钞票净值的 10％；
（6）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得杰出基金钞票净值的
（7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)钞票支捏证券的比例，不得杰出该
钞票支捏证券界限的 10％；
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（8）本基金照拂东谈主照拂的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支捏
证券，不得杰出其种种钞票支捏证券揣度界限的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。
基金捏有钞票支捏证券时代，要是其信用等级下落、不再合适投资程序，应在评
级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总
钞票，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金照拂东谈主照拂的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通
期的按期灵通基金）捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得杰出该上市公司
可流通股票的 15%；本基金照拂东谈主照拂的全部投资组合捏有一家上市公司刊行
的可流通股票，不得杰出该上市公司可流通股票的 30%；
（12）若本基金参与股指期货或国债期货往复的，在职何往复日日终，捏有
的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得杰出基金钞票净
值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；
（13）若本基金参与股指期货往复，须投诚下列投资比例限制：
金钞票净值的 10%；
捏有的股票总市值的 20%；
揣度）应当合适基金合同对于股票投资比例的议论约定；
不得杰出上一往复日基金钞票净值的 20%；
（14）若本基金参与国债期货往复，须投诚下列投资比例限制：
金钞票净值的 15%；
捏有的债券总市值的 30%；
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卖出洋债期货合约价值，揣度（轧差揣度）应当合适基金合同对于债券投资比例
的议论约定；
不得杰出上一往复日基金钞票净值的 30%；
（15）若本基金参与股票期权往复，须投诚下列投资比例限制：
产净值的 10%；
权的，应捏有合约行权所需的全额现款或往复所司法招供的可冲抵股票期权保证
金的现款等价物；
面值按照行权价乘以合约乘数揣度；
（16）本基金的基金钞票总值不得杰出基金钞票净值的 140%；
（17）基金参与融资业务后，在职何往复日日终，捏有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得杰出基金钞票净值的 95%；
（18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣度不得杰出基金钞票净值
的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照拂东谈主之外
的成分致使基金不合适该比例限制的，基金照拂东谈主不得主动新增流动性受限钞票
的投资；
（19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复对
手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范
围保捏一致；
（20）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不捏有合约类信
用繁衍品；
（21）本基金捏有的信用繁衍品口头本金不得杰出本基金中所对应受保护债
券面值的 100%；本基金投资于合并信用保护卖方种种信用繁衍品口头本金揣度
不得杰出基金钞票净值的 10%；因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规
模变动等基金照拂东谈主之外的成分致使基金不合适前述所司法比例限制的，基金管
理东谈主应在 3 个月之内进行调治；
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（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票扩展；
（23）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、
（9）、
（18）、
（19）、
（20）、
（21）项情形外，因证券/期货商场波
动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照拂东谈主之外的成分致使基金投资比例
不合适上述司法投资比例的，基金照拂东谈主应当在 10 个往复日内进行调治，但中
国证监会司法的非凡情形除外。法律法例另有司法的，从其司法。
基金照拂东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的议论约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合适
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同凯旋之日
起启动。法律法例或监管部门另有司法的，从其司法。
法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金照拂东谈主在
履行允洽门径后，则本基金投资不再受相关限制或按调治后的司法扩展。
为珍贵基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违反司法向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷使命的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有司法的除外；
（5）向其基金照拂东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕往复、支配证券往复价钱偏激他不正直的证券往复行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会司法防止的其他行动。
基金照拂东谈主运用基金财产买卖基金照拂东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、推行
抑制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，罢免基金份
额捏有东谈主利益优先原则，防护利益芜乱，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照商场公谈合理价钱扩展。相关往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律
法例赐与表示。紧要关联往复应提交基金照拂东谈主董事会审议，并经过三分之二以
上的独处董事通过。基金照拂东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。
法律法例或监管部门取消或调治上述防止性司法，如适用于本基金，基金管
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理东谈主在履行允洽门径后，则本基金投资不再受相关限制或按调治后的司法扩展。
五、功绩相比基准
本基金的功绩相比基准为：
沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通玄虚指数(东谈主民币)收益率*10%+中债
玄虚全价指数收益率*20%
沪深 300 指数由专科指数提供商中证指数有限公司编制和发布，由沪深 A
股中界限大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，以玄虚反馈沪深 A 股
商场全体进展，具有精好意思的商场代表性和商场影响力。中证港股通玄虚指数中式
合适港股通阅历的上市公司证券当作样本，以反馈港股通范围内上市公司的全体
进展，适结合为本基金港股投资的功绩相比基准。中债玄虚全价指数由中央国债
登记结算有限使命公司编制，该指数旨在玄虚反馈债券全商场全体价钱和投资回
报情况。指数涵盖了银行间商场和往复所商场，具有泛泛的商场代表性。基于本
基金的投资范围和投资比例限制，选用上述功绩相比基准大要诚笃反馈本基金的
风险收益特征。
在本基金的运作过程中，要是法律法例变化或者出现更有代表性、更泰斗、
更为商场广泛接受的功绩相比基准，或者要是改日指数发布机构不再公布上述指
数或革新指数称呼等情况，则基金照拂东谈主按照监管部门要求履行允洽门径后变更
功绩相比基准并实时公告。
六、风险收益特征
本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券商场，会面对港
股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往复司法等相反带来的独有风
险。
七、基金照拂东谈主代表基金利用鼓吹或债权东谈主职权的处理原则及方法
护基金份额捏有东谈主的利益；
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东谈主牟取任何欠妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大抑制保护基金
份额捏有东谈主利益的原则，基金照拂东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商司帐师事
务所主意后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变
现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的司法。
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第十三部分 基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项
偏激他钞票的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据相关法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照拂东谈主、基金托管
东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。
四、基金财产的维持和责罚
本基金财产独处于基金照拂东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东谈主维持。基金照拂东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣
押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的司法责罚外，基金财产不得被处
分。
基金照拂东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章废除或者被照章宣告收歇等原
因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金照拂东谈主照拂运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金照拂东谈主照拂运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，
不得对基金财产强制扩展。
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第十四部分 基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券往复场面的往复日以及国度法律法例
司法需要对外皮露基金净值的非往复日。
二、估值对象
基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍
生品、钞票支捏证券、债券、同行存单、银行进款本息、应收款项、其它投资等
钞票及欠债。
三、估值原则
基金照拂东谈主在详情相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会
计准则》、监管部门议论司法。
（一）对存在活跃商场且大要获取同样钞票或欠债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除司帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计
量的紧要事件的，应采取最近往复日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值
日或最近往复日的报价弗成实在反馈公允价值的，应报答价进行调治，详情公允
价值。
与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值
为基础，并在估值手艺中接洽不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用
的限制等，要是该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作
为特征接洽。此外，基金照拂东谈主不应试虑因其大批捏有相关钞票或欠债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有弥散
可利用数据和其他信息支捏的估值手艺详情公允价值。采取估值手艺详情公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值
或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，
使潜在估值调治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值
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进行调治并详情公允价值。
四、估值方法
（1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价
（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，
调治最近往复市价，详情公允价钱；
（2）往复所上市往复或挂牌转让的存在活跃商场的不含权固定收益品种（另
有司法的除外），中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估
值价钱进行估值；
（3）往复所上市往复或挂牌转让的存在活跃商场的含权固定收益品种（另
有司法的除外），中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯
一估值价钱或保举估值价钱进行估值；
（4）对在往复所商场上市往复的公开荒行的可转机债券和可交换债券等有
活跃商场的含转股权的债券，实行全价往复的债券建议中式估值日收盘价当作估
值全价；实行净价往复的债券建议中式估值日收盘价当作估值净价；
（5）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值手艺详情公允价值。
往复所上市的钞票支捏证券，采取估值手艺详情公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌
的合并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初度公开荒行未上市的股票，应采取在当前情况下适用况兼有弥散可
利用数据和其他信息支捏的估值手艺证据其公允价值；
（3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、
初度公开荒行股票时公司鼓吹公开荒售股份、通过大批往复取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会议论司法详情公允价值。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
机构提供的相应品种当日的估值价钱进行估值。对银行间商场上含权的固定收益
品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值价钱或保举
估值价钱进行估值。
推行收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值价钱
或保举估值价钱进行估值，同期接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。
回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的中式长待偿期所对应的价钱进行
估值。
当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支捏的估值手艺详情其公允
价值。
值。
值。估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，采取最
近往复日结算价估值。如法律法例今后另有司法的，从其司法。
但基金照拂东谈主照章应当承担的估值使命不因奉求而免除。采取的第三方估值基准
服务机构未提供估值价钱的，依照议论法律法例及企业司帐准则要求，采取合理
估值手艺详情公允价值。
权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。
金照拂东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。
确保基金估值的公谈性。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
按国度最新司法估值。
如基金照拂东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法例的司法或者未能充分珍贵基金份额捏有东谈主利益时，应立即文告
对方，共同查明原因，两边协商措置。
根据议论法律法例，基金钞票净值揣度和基金司帐核算的义务由基金照拂东谈主
承担。本基金的基金司帐使命方由基金照拂东谈主担任，基金托管东谈主承担复核使命。
因此，就与本基金议论的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分磋商后，仍
无法达成一致的主意，按照基金照拂东谈主对基金净值信息的揣度结果对外赐与公布。
五、估值门径
净值除以当日该类基金份额的余额数目揣度，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5
位四舍五入。基金照拂东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国
家另有司法的，从其司法。
基金照拂东谈主于每个做事日揣度基金钞票净值及种种基金份额的基金份额净
值，并按司法公告。
规或本基金合同的司法暂停估值时除外。基金照拂东谈主每个做事日对基金钞票估值
后，将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无
误后，由基金照拂东谈主按司法对外公布。
六、估值失实的处理
基金照拂东谈主和基金托管东谈主将采取必要、允洽、合理的步伐确保基金钞票估值
的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值失实时，视为该类基金份额净值失实。
本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金照拂东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销
售机构、或投资东谈主自身的差错酿成估值失实，导致其他当事东谈主际遇损失的，差错
的使命东谈主应当对由于该估值失实际遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
“估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据揣度差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值失实使命方应及
时和谐各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实使命方承担；
由于估值失实使命方未实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主酿成损失的，由估
值失实使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值失实使命方还是积极和谐，况兼
有协助义务确当事东谈主有弥散的时代进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责
任。估值失实使命方应酬更正的情况向议论当事东谈主进行证据，确保估值失实已得
到更正。
（2）估值失实的使命方对议论当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，
况兼仅对估值失实的议论径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值失实而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值失实使命方仍应酬估值失实负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还
或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实使命
方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事
东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；要是赢得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥
得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的抵偿额加上还是赢得的欠妥得
利返还的总和杰出其推行损失的差额部分支付给估值失实使命方。
（4）估值失实调治采取尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的形势。
估值失实被发现后，议论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值失实发生
的原因详情估值失实的使命方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实酿成的损失
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的使命方进行
更正和抵偿损失；
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（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向议论当事东谈主进行证据。
（1）任一类基金份额净值揣度出现失实时，基金照拂东谈主应当立即赐与纠正，
通报基金托管东谈主，并采取合理的步伐防卫损失进一步扩大。
（2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照拂东谈主应当通报基
金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
金照拂东谈主应当公告，并报中国证监会备案。
（3）要是法律法例或证监会有新的司法，则按新的司法扩展；要是行业有
通行作念法，在不抵牾法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和
保护基金份额捏有东谈主利益的原则从头协商详情处理原则。
七、暂停估值的情形
他原因暂停营业或港股通临时停市时；
商证据后，基金照拂东谈主应当暂停估值；
八、基金净值的证据
基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值由基金照拂东谈主负责揣度，基金
托管东谈主负责进行复核。基金照拂东谈主应于每个做事日往复扫尾后揣度当日的基金资
产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值
揣度结果复核证据后发送给基金照拂东谈主，由基金照拂东谈主对基金净值按司法赐与公
布。
本基金在每个做事日揣度基金钞票净值及种种基金份额净值时，将融合按前
一日基金钞票净值的 1.20%的年费率揣度照拂费，投资者推行承担的照拂费将依
据本基金合同“第十五部分 基金用度与税收”的约定揣度和收取。
九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。
十、非凡情况的处理
差不当作基金钞票估值失实处理。
进款银行品级三方机构发送的数据失实、遗漏等原因，基金照拂东谈主和基金托管东谈主
固然还是采取必要、允洽、合理的步伐进行查验，然则未能发现该失实、遗漏或
虽发现该失实、遗漏但因前述原因无法实时更正而酿成的基金钞票估值失实，基
金照拂东谈主、基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金照拂东谈主、基金托管东谈主应积极采取必
要的步伐摈斥或削弱由此酿成的影响。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
用度。
二、基金用度计提方法、计提程序和支付形势
本基金根据每一基金份额的捏有期限与捏未必代年化收益率，在赎回、转出
基金份额或基金合同终结的情形发生时详情该笔基金份额对应的照拂费。当投资
者赎回、转出基金份额或基金合同终结的情形发生时，捏有期限不及一年（即 365
天，下同），则按 1.20%年费率收取照拂费；捏有期限达到一年及以上，则根据捏
未必代年化收益率分为以下三种情况，分别详情对应的照拂费率档位：
若捏未必代相对功绩相比基准的年化逾额收益率（扣除逾额照拂费后）杰出
未必代的年化逾额收益率在-3%及以下，按 0.60%年费率证据照拂费；其他情形
按 1.20%年费率证据照拂费。
捏未必代年化收益率（R） 照拂费率（年费率）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形 1.20%/年
注：①R 为该笔基金份额的年化收益率，Rb 为本基金功绩相比基准同期年化
收益率。
②特别的，当捏有期限达到一年及以上，R＞Rb+6%且 R＞0 的情形下，若拟扣
除逾额照拂费后的年化收益率小于就是 Rb+6%，或小于就是 0 时，仍按 1.20%年
费率收取该笔基金份额的照拂费，以使得该笔基金份额在扣除逾额照拂费后的年
化收益率仍需餍足本基金收取逾额照拂费的程序。
具体而言，本基金的照拂费包括固定照拂费、或有照拂费和逾额照拂费，按
以下形势揣度和证据。
（1）固定照拂费
固定照拂费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。固定照拂费的
揣度方法如下：
H1＝E×0.60%÷当年天数
H1 为逐日应计提的固定照拂费
E 为前一日的基金钞票净值
固定照拂费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根
据与基金照拂东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个做事日内、按照指定的
账户旅途进行资金支付，基金照拂东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、
休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照拂东谈主应进行查对，如发现数
据不符，实时议论基金托管东谈主协商措置。
（2）或有照拂费和逾额照拂费
或有照拂费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。或有照拂费的
揣度方法如下：
H2＝E×0.60%÷当年天数
H2 为逐日应计提的或有照拂费
E 为前一日的基金钞票净值
投资者赎回、转出基金份额或基金合同终结的情形发生时，若该笔基金份额
捏有天数达到或杰出 365 天，且该笔基金份额的捏有收益率 R 合适下表“情形
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
一”的收取情形，或有照拂费为 0，则该笔基金份额捏有期内计提的或有照拂费
将全额随赎回款（或清理款）一并返还给投资者；在其他情形下，该笔基金份额
捏有期内计提的或有照拂费应证据为应由照拂东谈主收取的照拂费。
本基金逐日预估揣度并记载每笔基金份额的逾额照拂费，基金逾额照拂费的
预估揣度方法如下：
H3＝E×0.30%÷当年天数
H3 为逐日预估揣度的基金逾额照拂费
E 为前一日的基金钞票净值
每笔基金份额的逾额照拂费逐日预估揣度，但不从基金钞票中推行计提，逐
日累计。投资者赎回、转出基金份额或基金合同终结的情形发生时，当且仅当该
笔基金份额捏有天数达到或杰出 365 天，且该笔基金份额的年化收益率（R）符
合下表“情形三”的收取情形，将从该笔基金份额的赎回款（或清理款）中扣除
取的照拂费。
当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终结的情形发生时，本基金根据以
下三种情形证据应推行收取的或有照拂费和逾额照拂费：
或有照拂费 逾额照拂费
收取情形 年化收益率（R）
（年费率） （年费率）
情形一 R≤Rb-3% 0 0
情形二 其他情形 0.60% 0
情形三 R＞Rb+6%，R＞0 0.60% 0.30%
对于“情形三”，若拟扣除逾额照拂费后的年化收益率小于就是 Rb+6%，或小
于就是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的照拂费，以使得该笔基金份
额在扣除逾额照拂费后的年化收益率仍需餍足本基金收取逾额照拂费的程序。
每笔基金份额的年化收益率（R）揣度方法如下：
A ? B 365
R= × × 100%
C D
拟扣除逾额照拂费后的年化收益率（R*）的揣度方法如下：
F × (A ? B) ? MC 365
R? = × × 100%
F×C D
R 为该笔基金份额的年化收益率；Rb 为本基金功绩相比基准同期年化收益率；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
A 为该笔基金份额赎回日、转出日或基金合同终结情形发诞辰的基金份额累
计净值；
B 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额累计净值，其中份额认购日
的基金份额（累计）净值为 1.00 元；
C 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额净值，其中份额认购日的基
金份额净值为 1.00 元；
D 为基金合同凯旋日（针对召募期内认购的基金份额）或该笔基金份额申购、
转入证据日与赎回、转出证据日或基金合同终结情形发诞辰下一做事日的间隔天
数；
F 为该笔基金份额的份额数；
MC 为该笔基金份额捏有期内累诡计计的逾额照拂费。
对于还是证据为照拂东谈主收入的或有照拂费和逾额照拂费，由基金托管东谈主根据
与基金照拂东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个做事日内、按照指定的账
户旅途进行资金支付，基金照拂东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金
照拂东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商措置。
在不违反法律法例、基金合同的约定的情况下，基金照拂东谈主可根据基金推行
运作情况和商场环境变化，经履行允洽门径后，对本基金的照拂费（含固定照拂
费、或有照拂费和逾额照拂费）计提程序或收取形势进行调治。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照拂东谈主与基
金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照拂东谈主协商一致的形势于次月
首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可
抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.50%年费率计提。揣度方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经
基金照拂东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照拂东谈主协商一
致的形势于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金照拂东谈主，由
基金照拂东谈主支付给基金相关销售机构，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据议论法例及相应公约
司法，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的表情
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、实施侧袋机制时代的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户议论的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户钞票变现后方可列支，但不得收取基金照拂费（包括固定照拂费、
或有照拂费和逾额照拂费），详见招募说明书司法或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金照拂东谈主或者其他扣
缴义务东谈主按照国度议论税收征收的司法代扣代缴。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
第十六部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已杀青收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》凯旋活气 3 个月可不进
行收益分拨；
类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分拨利润上有所不同；
基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低
于面值；
在不违反法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不
利影响的前提下，基金照拂东谈主可在履行允洽门径后对基金收益分拨原则和支付方
式进行调治。
本基金每次收益分拨比例详见届时基金照拂东谈主发布的公告。
四、收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时代、分拨数额及比例、分拨形势等内容。
五、收益分拨决策的详情、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金照拂东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
表示办法》的议论司法在司法媒介公告。
基金收益分拨决策公告后，基金照拂东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发
送划款指示，基金托管东谈主按照基金照拂东谈主的指示实时进行分成资金的划付。
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
七、实施侧袋机制时代的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
第十七部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐政策
司帐年度按如下原则：要是《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一个司帐
年度表示；
司帐核算，按照议论司法编制基金司帐报表；
并以书面形势证据。
二、基金的年度审计
司法的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。
换司帐师事务所需按照《信息表示办法》的议论司法在司法媒介公告。
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第十八部分 基金的信息表示
一、本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、
《流动性风险照拂司法》、
《基金合同》偏激他议论司法。相关法律法例对于信息
表示的司法发生变化时，从其司法。
二、信息表示义务东谈主
本基金信息表示义务东谈主包括基金照拂东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主
大会的基金份额捏有东谈主等法律、行政法例和中国证监会司法的当然东谈主、法东谈主和非
法东谈主组织。
本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律
法例和中国证监会的司法表示基金信息，并保证所表示信息的实在性、准确性、
完好意思性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会司法时代内，将应予表示的基金信
息通过合适中国证监会司法条件的寰宇性报刊（以下简称“司法报刊”）及《信
息表示办法》司法的互联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介表示，并保证
基金投资者大要按照《基金合同》约定的时代和形势查阅或者复制公开表示的信
息贵府。
三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：
四、本基金公开表示的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金
信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文
文本为准。
本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币
元。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
五、公开表示的基金信息
公开表示的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵府撮要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基
金份额捏有东谈主大会召开的司法及具体门径，说明基金家具的特色等触及基金投资
者紧要利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息披
露及基金份额捏有东谈主服务等内容。《基金合同》凯旋后，基金招募说明书的信息
发生紧要变更的，基金照拂东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载
在司法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照拂东谈主至少每年更新
一次。基金终结运作的，基金照拂东谈主不再更新基金招募说明书。
作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。
明的基金撮要信息。《基金合同》凯旋后，基金家具贵府撮要的信息发生紧要变
更的，基金照拂东谈主应当在三个做事日内，更新基金家具贵府撮要，并登载在司法
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府撮要其他信息发生变更的，
基金照拂东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金照拂东谈主不再更新基金家具
贵府撮要。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照拂东谈主在基金份额发售的 3 日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登
载在司法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府撮要、
《基金合同》和基金托管公约登载在司法网站上，并将基金家具贵府撮要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管
公约登载在司法网站上。
（二）基金份额发售公告
基金照拂东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基
金份额发售的三日前登载在司法媒介上。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（三）《基金合同》凯旋公告
基金照拂东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在司法媒介上登载《基金
合同》凯旋公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》凯旋后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金照拂东谈主应
当至少每周在司法网站表示一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额
累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金照拂东谈主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或营业网点，表示灵通日的种种基金
份额的基金份额净值和种种基金份额累计净值。
基金照拂东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站表示半
年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额累计净值。
当法律法例发生变更时，从其司法。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金照拂东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的揣度形势及议论 A 类基金份额的申购费率及 A 类和 C 类基
金份额的赎回费率，并保证投资者大要在基金销售机构网站或营业网点查阅或者
复制前述信息贵府。
（六）基金按期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说
基金照拂东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年
度论说登载在司法网站上，并将年度论说提醒性公告登载在司法报刊上。基金年
度论说中的财务司帐论说应当经合适《证券法》司法的司帐师事务所审计。
基金照拂东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将
中期论说登载在司法网站上，并将中期论说提醒性公告登载在司法报刊上。
基金照拂东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度论说，
将季度论说登载在司法网站上，并将季度论说提醒性公告登载在司法报刊上。
《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金照拂东谈主不错不编制当期季度论说、中
期论说或者年度论说。
如论说期内出现单一投资者捏有基金份额比例达到或杰出基金总份额 20%
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
的情形，为保险其他投资者的权益，基金照拂东谈主至少应当在按期论说“影响投资
者决策的其他可贵信息”项下表示该投资者的类别、论说期末捏有份额及占比、
论说期内捏有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的非凡情形除
外。
基金照拂东谈主应当在基金年度论说和中期论说中表示固定照拂费、或有照拂费
和逾额照拂费收取情况、基金组搭伙产情况偏激流动性风险分析等。
（七）临时论说
本基金发生紧要事件，议论信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话，
并登载在司法报刊和司法网站上。
前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产
生紧要影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东谈主变更；
负责东谈主发生变动；
基金托管东谈主有利基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之
三十；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有利基金托管部门负责东谈主因基金托管
业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；
推行抑制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有司法的除外；
服务费、申购费、赎回费等用度计提程序、计提形势和费率发生变更；
事项时；
《基金合同》凯旋后一语气 30、40、45 个做事日出现基金份额捏有东谈主数目
活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的；
格产生紧要影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。
（八）澄澈公告
在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场精湛传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份
额捏有东谈主权益的，相关信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈。
（九）基金份额捏有东谈主大会决议
基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（十）实施侧袋机制时代的信息表示
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
本基金实施侧袋机制的，相关信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同
和招募说明书的司法进行信息表示，详见招募说明书的司法。
（十一）清表面说
基金合同终结的，基金照拂东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进
行清理并作出清表面说。基金财产清理小组应当将清表面说登载在司法网站上，
并将清表面说提醒性公告登载在司法报刊上。
（十二）基金投资股指期货的信息表示
本基金投资股指期货的，基金照拂东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等
按期论说和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货往复情况，包括往复政策、
捏仓情况、损益情况、风险规划等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的
影响以及是否合适既定的往复政策和往复宗旨等。
（十三）基金投资国债期货的信息表示
本基金投资国债期货的，基金照拂东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说
等按期论说和招募说明书（更新）等文献中表示国债期货往复情况，包括往复政
策、捏仓情况、损益情况、风险规划等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风
险的影响以及是否合适既定的往复政策和往复宗旨。
（十四）基金投资股票期权的信息表示
本基金投资股票期权的，基金照拂东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说
等按期论说和招募说明书（更新）等文献中表示参与股票期权往复的议论情况，
包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险规划、估值方法等，并充分揭示股票
期权往复对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资宗旨。
（十五）基金投资钞票支捏证券的信息表示
本基金投资钞票支捏证券的，基金照拂东谈主应在基金年度论说及中期论说中披
露其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和论说期
内通盘的钞票支捏证券明细。
基金照拂东谈主应在基金季度论说中表示其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏
证券市值占基金净钞票的比例和论说期末按市值占基金净钞票比例大小排序的
前 10 名钞票支捏证券明细。
（十六）基金投资港股通标的股票的信息表示
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
本基金投资港股通标的股票的，基金照拂东谈主应当在季度论说、中期论说、年
度论说等按期论说和招募说明书（更新）等文献中表示本基金投资港股通标的股
票的情况。法律法例或中国证监会另有司法的，从其司法。
（十七）基金参与融资业务的信息表示
若本基金参与融资业务，基金照拂东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说
等按期论说和招募说明书（更新）等文献中表示参与融资业务情况，包括投资策
略、业务开展情况、损益情况、风险偏激照拂情况等。
（十八）基金投资信用繁衍品的信息表示
本基金投资信用繁衍品的，基金照拂东谈主应当在季度论说、中期论说、年度报
告等按期论说和招募说明书（更新）等文献中详备表示信用繁衍品的投资情况，
包括投资策略、捏仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响，
以及是否合适既定的投资宗旨及策略。
（十九）中国证监会司法的其他信息。
六、信息表示事务照拂
基金照拂东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示照拂轨制，指定有利部门及
高等照拂东谈主员负责照拂信息表示事务。
基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息
表示内容与格式准则等法律法例的司法。
基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的司法和《基金合同》的约
定，对基金照拂东谈主编制的基金钞票净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价钱、基金按期论说、更新的招募说明书、基金家具贵府撮要、基金
清表面说等公开表示的相关基金信息进行复核、审查，并向基金照拂东谈主进行书面
或电子证据。
基金照拂东谈主、基金托管东谈主应当在司法报刊中遴荐一家报刊表示本基金信息。
基金照拂东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金
信息，并保证相关报送信息的实在、准确、完好意思、实时。
基金照拂东谈主、基金托管东谈主除照章在司法媒介上表示信息外，还不错根据需要
在其他环球媒介表示信息，然则其他环球媒介不得早于司法媒介表示信息，况兼
在不同媒介上表示合并信息的内容应当一致。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计论说、法律主意书的专
业机构，应当制作做事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终结后 10
年。
基金照拂东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主晋升信息表示服务的质料。具体要求应当合适中
国证监会及自律司法的相关司法。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息表示文献的存放与查阅
照章必须表示的信息发布后，基金照拂东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法
规司法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延伸表示基金信息的情形
当出现下述情况时，基金照拂东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基金信息：
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
第十九部分 基金合同的变更、终结与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例
司法和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金照拂
东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。
自决议凯旋后两日内在司法媒介公告。
二、《基金合同》的终结事由
有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当终结：
基金托管东谈主连络的；
《基金合同》凯旋后，基金钞票净值一语气 50 个做事日低于 5000 万元或基
金份额捏有东谈主数目一语气 50 个做事日活气 200 东谈主的；
三、基金财产的清理
成立基金财产清理小组，基金照拂东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监
督下进行基金清理。
管东谈主、合适《证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。
基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）
《基金合同》终结情形出刻下，由基金财产清理小组融合禁受基金财产；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清表面说；
（5）遴聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
论说出具法律主意书；
（6）将清表面说报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合
理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金
份额比例进行分拨，并扣除相应的逾额照拂费（如触及）。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的议论紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经合适《证券法》
司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案
并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 5 个做事日
内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清表面说登载在司法
网站上，并将清表面说提醒性公告登载在司法报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及议论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例
司法的最低期限。
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第二十部分 误期使命
一、基金照拂东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等
法律法例的司法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损
害的，应当分别对各自的行动照章承担抵偿使命；因共同行动给基金财产或者基
金份额捏有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿使命，对损失的抵偿，仅限于径直
损失。然则如发生下列情况，当事东谈主免责：
定当作或不当作而酿成的损失等；
成的损失等。
二、在发生一方或多方误期的情况下，在最大抑制地保护基金份额捏有东谈主利
益的前提下，《基金合同》大要不息履行的应当不息履行。非误期方当事东谈主在职
责范围内有义务实时采取必要的步伐，防卫损失的扩大。莫得采取允洽步伐致使
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非误期方因防卫损失扩大而支
出的合理用度由误期方承担。
三、由于基金照拂东谈主、基金托管东谈主不可抑制的成分导致业务出现差错，基金
照拂东谈主和基金托管东谈主固然还是采取必要、允洽、合理的步伐进行查验，然则未能
发现失实的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金照拂东谈主和基金托管东谈主免除赔
偿使命。然则基金照拂东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的步伐摈斥或削弱由此造
成的影响。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》议论的一切争
议，如经友好协商未能措置的，则任何一方应将争议提交深圳外洋仲裁院，仲裁
地点为深圳市，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是
结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败
诉方承担。
争议处理时代，基金照拂东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，不息诚笃、勤
勉、尽责地履行基金合同司法的义务，珍贵基金份额捏有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。
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第二十二部分 基金合同的效率
《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金照拂东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或
授权代表署名或签章并在募聚合束后经基金照拂东谈主向中国证监会办理基金备案
手续，并经中国证监会书面证据后凯旋。
《基金合同》的有用期自其凯旋之日起至基金财产清理结果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自凯旋之日起对包括基金照拂东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏
有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。
基金托管东谈主各捏有一份，每份具有同等的法律效率。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照拂东谈主、基金托管东谈主、销售机
构的办公场面和营业场面查阅。
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第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按议论法律法例协
商措置。
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第二十四部分 基金合同内容选录
一、基金合同当事东谈主及职权义务
（一）基金份额捏有东谈主的职权与义务
基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基
金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主当作《基
金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
除法律法例另有司法或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同
等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；
（4）按照司法要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；
（5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；
（7）监督基金照拂东谈主的投资运作；
（8）对基金照拂东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。
包括但不限于：
（1）持重阅读并投诚《基金合同》、招募说明书、基金家具贵府撮要等信息
表示文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
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（3）关怀基金信息表示，实时利用职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所司法的用度；
（5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》终结的
有限使命；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；
（7）扩展凯旋的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金照拂东谈主的职权与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用
并照拂基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金照拂费（包括固定照拂费、或有照拂费和
逾额照拂费）以及法律法例司法或中国证监会批准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照司法召集基金份额捏有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及议论法律司法监督基金托管东谈主，如以为基金托管
东谈主违反了《基金合同》及国度议论法律司法，应报告中国证监会和其他监管部门，
并采取必要步伐保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
（9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》司法的用度；
（10）依据《基金合同》及议论法律司法决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与转机申
请；
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（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓吹职权，为基金的利
益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金照拂东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益利用诉讼职权或者
实施其他法律行动；
（15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）若本基金采取证券经纪商往复结算模式，即本基金将通过基金照拂东谈主
采取的证券策划机构进行场内往复，并由采取的证券经纪机构当作结算参与东谈主代
理本基金进行结算，则基金照拂东谈主须与遴荐的证券经纪商签订证券经纪服务公约，
明确证券经纪商应履行的相关往复结算和特别往复监控等职责；
（17）在合适议论法律、法例的前提下，制订和调治议论基金认购、申购、
赎回、转机、转托管、按期定额投资、收益分拨和非往复过户等的业务司法；
（18）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》凯旋之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则照拂和运
用基金财产；
（4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策划形势照拂和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照拂及东谈主事照拂等轨制，
保证所照拂的基金财产和基金照拂东谈主的财产互相独处，对所照拂的不同基金分别
照拂，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他议论司法外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
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（8）采取允洽合理的步伐使揣度种种基金份额认购、申购、赎回和刊出价
格的方法合适《基金合同》等法律文献的司法，按议论司法揣度并公告种种基金
份额的基金净值信息，详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；
（10）编制季度论说、中期论说和年度论说；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法，履行信息表示及
论说义务；
（12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法另有司法外，在基金信息公开表示前应予躲避，不
向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关提供，或向审计、法律等外部
专科参谋人提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有
东谈主分拨基金收益；
（14）按司法受理申购、赎回与转机肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法召集基金份额捏有东谈主大
会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
（16）按司法保存基金财产照拂业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相
关贵府，保存期限不少于法律法例司法的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在司法时代发出，况兼
保证投资者大要按照《基金合同》司法的时代和形势，随时查阅到与基金议论的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到议论贵府的复印件；
（18）组织并参预基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、
变现和分拨；
（19）面对完了、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会
并文告基金托管东谈主；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当
权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基
金托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照拂东谈主应为基金份额捏有
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
（22）当基金照拂东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理议论基
金事务的行动承担使命；
（23）以基金照拂东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益利用诉讼职权或实施其
他法律行动；
（24）基金照拂东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成
凯旋，基金照拂东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利
息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；
（25）扩展凯旋的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；
（27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管东谈主的职权与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全
维持基金财产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例司法或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金照拂东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照拂东谈主有违反《基
金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的
情形，应报告中国证监会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；
（4）根据相关商场司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投
资所需账户，为基金办理证券、期货往复资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；
（6）在基金照拂东谈主更换时，提名新的基金照拂东谈主；
（7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）以敦厚信用、发愤尽责的原则捏有并安全维持基金财产；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（2）确立有利的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备弥散的、
及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；
（3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照拂及东谈主事照拂等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别树立账户，独处核算，分账照拂，
保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面互相独处；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他议论司法外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；
（5）维持由基金照拂东谈主代表基金签订的与基金议论的紧要合同及议论凭证；
（6）按司法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金照拂东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他议论司法另有
司法外，在基金信息公开表示前赐与躲避，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司
法机关等有权机关提供，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（8）复核、审查基金照拂东谈主揣度的基金钞票净值、种种基金份额的基金份
额净值、种种基金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动议论的信息表示事项；
（10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主意，说
明基金照拂东谈主在各可贵方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；要是
基金照拂东谈主有未扩展《基金合同》司法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取
了允洽的步伐；
（11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府，保存期
限不低于法律法例司法的最低期限；
（12）从基金照拂东谈主或其奉求的登记机构处收受并保存基金份额捏有东谈主名册；
（13）按司法制作相关账册并与基金照拂东谈主查对；
（14）依据基金照拂东谈主的指示或议论司法向基金份额捏有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他议论司法，召集基金份额捏有东谈主
大会或配合基金照拂东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金照拂东谈主的投资运作；
（17）参预基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和
分拨；
（18）面对完了、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会
和银行业监督照拂机构，并文告基金照拂东谈主；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿使命，其抵偿
使命不因其退任而免除；
（20）按司法监督基金照拂东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义
务，基金照拂东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主
利益向基金照拂东谈主追偿；
（21）扩展凯旋的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的门径和司法
基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有司法或基金合同另
有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金基金份额捏有东谈主大会不设日常机构，若改日本基金基金份额捏有东谈主大
会成立日常机构，则按照届时有用的法律法例的司法扩展。
（一）召开事由
需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）终结《基金合同》；
（2）更换基金照拂东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）转机基金运作形势；
（5）调治基金照拂东谈主、基金托管东谈主的薪金程序或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资宗旨、范围或策略；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（9）变更基金份额捏有东谈主大会门径；
（10）基金照拂东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（11）单独或揣度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额捏有东谈主（以基金照拂东谈主收到提议当日的基金份额揣度，下同）就合并事项书面
要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额
捏有东谈主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照拂东谈主和基金托管东谈主协商后修改，
不需召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（2）调治本基金的申购费率、变更收费形势、调低销售服务费率、调治基
金份额类别树立；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；
（5）基金照拂东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例司法或中国证监会
许可的范围内调治议论认购、申购、赎回、转机、非往复过户、转托管等业务规
则；
（6）基金在履行允洽门径后推出新业务或服务；
（7）因法律法例或相关政策调治而需要更正逾额照拂费相关基准比例；
（8）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额捏有东谈主大会的其
他情形。
（二）会议召集东谈主及召集形势
金照拂东谈主召集。
提议书面提议。基金照拂东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
并书面奉告基金托管东谈主。基金照拂东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金照拂东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基
金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照拂东谈主，
基金照拂东谈主应当配合。
求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金照拂东谈主提议书面提议。基金照拂东谈主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额
捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照拂东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管
东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基
金份额捏有东谈主代表和基金照拂东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并奉告基金照拂东谈主，基金照拂东谈主应当配合。
开基金份额捏有东谈主大会，而基金照拂东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或揣度代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基
金照拂东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、侵扰。
益登记日。
（三）召开基金份额捏有东谈主大会的文告时代、文告内容、文告形势
告。基金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时代、地点和会议格式；
（2）会议拟审议的事项、议事门径和表决形势；
（3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；
（4）授权奉求诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时代和地点；
（5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信形势、奉求的公证机关偏激联
系形势和议论东谈主、表决主意寄交的截止时代和收取形势。
决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照拂东谈主
到指定地点对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行
书面文告基金照拂东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金
照拂东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意
的计票效率。
（四）基金份额捏有东谈主出席会议的形势
基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律法例、监管
机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主详情。
代表出席，现场开会时基金照拂东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏
有东谈主大会，基金照拂东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开
会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主
捏有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求诠释合适法律法例、《基金合
同》和会议文告的司法，况兼捏有基金份额的凭证与基金照拂东谈主捏有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显露，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时代的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东谈主大会。从头召
集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
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格式或大会公告载明的其他形势在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址或
系统。通信开会应以书面格式或大会公告载明的其他形势进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的形势视为有用：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个做事日内连
续公布相关提醒性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金照拂东谈主）到指定地点对表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托
管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照拂东谈主）和公证机关的监督下按照会
议文告司法的形势收取基金份额捏有东谈主的表决主意；基金托管东谈主或基金照拂东谈主经
文告不参预收取表决主意的，不影响表决效率；
（3）本东谈主径直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意的，基金份额捏
有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东谈主径直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意基金份额捏有东谈主所
捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额捏有东谈主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之
一（含三分之一）以上基金份额的捏有东谈主径直出具表决主意或授权他东谈主代表出具
表决主意；
（4）上述第（3）项中径直出具表决主意的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主
出具表决主意的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决主意的
代理东谈主出具的奉求东谈主捏有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求诠释符
正当律法例、《基金合同》和会议文告的司法，并与基金登记机构记载相符。
通过汇集、电话或其他形势召开，基金份额捏有东谈主不错采取书面、汇集、电话、
短信或其他形势进行表决，具体形势由会议召集东谈主详情并在会议文告中列明。
监管机构司法的情况下，授权形势不错采取书面、汇集、电话、短信或其他形势，
具体形势在会议文告中列明。
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（五）议事内容与门径
议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修
改、决定终结《基金合同》、更换基金照拂东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份
额捏有东谈主大会磋商的其他事项。
基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的形势下，率先由大会主捏东谈主按照下列第（七）条司法门径详情
和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决
议。大会主捏东谈主为基金照拂东谈主授权出席会议的代表，在基金照拂东谈主授权代表未能
主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；要是基金照拂东谈主
授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有
东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏
有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金照拂东谈主和基金托管东谈主拒不出席
或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名
（或单元称呼）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主
姓名（或单元称呼）和议论形势等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议：
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决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以
特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形势通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另
有司法或基金合同另有约定外，转机基金运作形势、更换基金照拂东谈主或者基金托
管东谈主、终结《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。
基金份额捏有东谈主大会采取记名形势进行投票表决。
采取通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的违犯笔据诠释，不然提交
合适会议文告中司法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
合适会议文告司法的表决主意视为有用表决，表决主意恶浊不清或互相矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总和。
基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金照拂东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏
东谈主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金照拂东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议启动
后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票
东谈主。基金照拂东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。
（2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当
场公布计票结果。
（3）要是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异
议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行
从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布从头清
点结果。
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（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照拂东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的效率。
在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照拂东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照拂东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）凯旋与公告
基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起凯旋。
基金份额捏有东谈主大会决议自凯旋之日起 2 日内在司法媒介上公告。要是采取
通信形势进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金照拂东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当扩展凯旋的基金份额捏有东谈主
大会的决议。凯旋的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金照拂
东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。
（九）实施侧袋机制时代基金份额捏有东谈主大会的非凡约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主
和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关
基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主
捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
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于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大
会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的捏有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；
以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会
的主捏东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时代，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，合并主侧袋账户
内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施时代，对于基金份额捏有东谈主大会的相关司法以本节非凡约定内
容为准，本节莫得司法的适用本部分的相关约定。
（十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表
决条件等司法，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监
管司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金照拂东谈主履行允洽门径后，可径直
对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。
三、基金收益分拨原则、扩展形势
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
（二）基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
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已杀青收益的孰低数。
（三）基金收益分拨原则
行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》凯旋活气 3 个月可不进
行收益分拨；
类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分拨利润上有所不同；
基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低
于面值；
在不违反法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不
利影响的前提下，基金照拂东谈主可在履行允洽门径后对基金收益分拨原则和支付方
式进行调治。
本基金每次收益分拨比例详见届时基金照拂东谈主发布的公告。
（四）收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时代、分拨数额及比例、分拨形势等内容。
（五）收益分拨决策的详情、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金照拂东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息
表示办法》的议论司法在司法媒介公告。
基金收益分拨决策公告后，基金照拂东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发
送划款指示，基金托管东谈主按照基金照拂东谈主的指示实时进行分成资金的划付。
（六）基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
（七）实施侧袋机制时代的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。
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四、与基金财产照拂、运用议论用度的提真金不怕火、支付形势与比例
（一）基金用度的种类
用度。
（二）基金用度计提方法、计提程序和支付形势
本基金根据每一基金份额的捏有期限与捏未必代年化收益率，在赎回、转出
基金份额或基金合同终结的情形发生时详情该笔基金份额对应的照拂费。当投资
者赎回、转出基金份额或基金合同终结的情形发生时，捏有期限不及一年（即 365
天，下同），则按 1.20%年费率收取照拂费；捏有期限达到一年及以上，则根据捏
未必代年化收益率分为以下三种情况，分别详情对应的照拂费率档位：
若捏未必代相对功绩相比基准的年化逾额收益率（扣除逾额照拂费后）杰出
未必代的年化逾额收益率在-3%及以下，按 0.60%年费率证据照拂费；其他情形
按 1.20%年费率证据照拂费。
捏未必代年化收益率（R） 照拂费率（年费率）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
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R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形 1.20%/年
注：①R 为该笔基金份额的年化收益率，Rb 为本基金功绩相比基准同期年化
收益率。
②特别的，当捏有期限达到一年及以上，R＞Rb+6%且 R＞0 的情形下，若拟扣
除逾额照拂费后的年化收益率小于就是 Rb+6%，或小于就是 0 时，仍按 1.20%年
费率收取该笔基金份额的照拂费，以使得该笔基金份额在扣除逾额照拂费后的年
化收益率仍需餍足本基金收取逾额照拂费的程序。
具体而言，本基金的照拂费包含固定照拂费、或有照拂费和逾额照拂费，按
以下形势揣度和证据。
（1）固定照拂费
固定照拂费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。固定照拂费的
揣度方法如下：
H1＝E×0.60%÷当年天数
H1 为逐日应计提的固定照拂费
E 为前一日的基金钞票净值
固定照拂费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根
据与基金照拂东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个做事日内、按照指定的
账户旅途进行资金支付，基金照拂东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、
休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照拂东谈主应进行查对，如发现数
据不符，实时议论基金托管东谈主协商措置。
（2）或有照拂费和逾额照拂费
或有照拂费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。或有照拂费的
揣度方法如下：
H2＝E×0.60%÷当年天数
H2 为逐日应计提的或有照拂费
E 为前一日的基金钞票净值
投资者赎回、转出基金份额或基金合同终结的情形发生时，若该笔基金份额
捏有天数达到或杰出 365 天，且该笔基金份额的捏有收益率 R 合适下表“情形
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一”的收取情形，或有照拂费为 0，则该笔基金份额捏有期内计提的或有照拂费
将全额随赎回款（或清理款）一并返还给投资者；在其他情形下，该笔基金份额
捏有期内计提的或有照拂费应证据为应由照拂东谈主收取的照拂费。
本基金逐日预估揣度并记载每笔基金份额的逾额照拂费，基金逾额照拂费的
预估揣度方法如下：
H3＝E×0.30%÷当年天数
H3 为逐日预估揣度的基金逾额照拂费
E 为前一日的基金钞票净值
每笔基金份额的逾额照拂费逐日预估揣度，但不从基金钞票中推行计提，逐
日累计。投资者赎回、转出基金份额或基金合同终结的情形发生时，当且仅当该
笔基金份额捏有天数达到或杰出 365 天，且该笔基金份额的年化收益率（R）符
合下表“情形三”的收取情形，将从该笔基金份额的赎回款（或清理款）中扣除
取的照拂费。
当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终结的情形发生时，本基金根据以
下三种情形证据应推行收取的或有照拂费和逾额照拂费：
或有照拂费 逾额照拂费
收取情形 年化收益率（R）
（年费率） （年费率）
情形一 R≤Rb-3% 0 0
情形二 其他情形 0.60% 0
情形三 R＞Rb+6%，R＞0 0.60% 0.30%
对于“情形三”，若拟扣除逾额照拂费后的年化收益率小于就是 Rb +6%，或
小于就是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的照拂费，以使得该笔基金
份额在扣除逾额照拂费后的年化收益率仍需餍足本基金收取逾额照拂费的程序。
每笔基金份额的年化收益率（R）揣度方法如下：
A ? B 365
R= × × 100%
C D
拟扣除逾额照拂费后的年化收益率（R*）的揣度方法如下：
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F × (A ? B) ? MC 365
R? = × × 100%
F×C D
R 为该笔基金份额的年化收益率；Rb 为本基金功绩相比基准同期年化收益率；
A 为该笔基金份额赎回日、转出日或基金合同终结情形发诞辰的基金份额累
计净值；
B 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额累计净值，其中份额认购日
的基金份额（累计）净值为 1.00 元；
C 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额净值，其中份额认购日的基
金份额净值为 1.00 元；
D 为基金合同凯旋日（针对召募期内认购的基金份额）或该笔基金份额申购、
转入证据日与赎回、转出证据日或基金合同终结情形发诞辰下一做事日的间隔天
数；
F 为该笔基金份额的份额数；
MC 为该笔基金份额捏有期内累诡计计的逾额照拂费。
对于还是证据为照拂东谈主收入的或有照拂费和逾额照拂费，由基金托管东谈主根据
与基金照拂东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个做事日内、按照指定的账
户旅途进行资金支付，基金照拂东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金
照拂东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商措置。
在不违反法律法例、基金合同的约定的情况下，基金照拂东谈主可根据基金推交运
作情况和商场环境变化，经履行允洽门径后，对本基金的照拂费（含固定照拂
费、或有照拂费和逾额照拂费）计提程序或收取形势进行调治。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照拂东谈主与基
金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照拂东谈主协商一致的形势于次月
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可
抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.50%年费率计提。揣度方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经
基金照拂东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照拂东谈主协商一
致的形势于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金照拂东谈主，由
基金照拂东谈主支付给基金相关销售机构，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日历顺延。
上述“（一）基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据议论法例及相应协
议司法，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的表情
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
（四）实施侧袋机制时代的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户议论的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户钞票变现后方可列支，但不得收取基金照拂费（包括固定照拂费、
或有照拂费和逾额照拂费），详见招募说明书司法或相关公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金照拂东谈主或者其他扣
缴义务东谈主按照国度议论税收征收的司法代扣代缴。
五、基金财产的投资标的和投资限制
（一）投资宗旨
本基金在真切的基本面研究基础上，精选股价相对于内在价值显然低估的股
票进行投资，堤防安全角落，力图为基金份额捏有东谈主杀青始终褂讪的陈说。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市
的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、场地政府债、政府支捏
机构债、政府支捏债券、公开荒行的次级债、企业债、公司债、中期单据、短期
融资券、超短期融资券、可转机债券、可交换债券）、钞票支捏证券、银行进款、
同行存单、债券回购、信用繁衍品、货币商场器具、国债期货、股指期货、股票
期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具，但须合适中国证
监会的相关司法。
本基金可根据相关司法参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履行允洽
门径后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%（其中，港股通标的股票投
资占股票钞票的比例为 0%-50%），每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债
期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本基金保捏不低于基金钞票净
值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
要是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照拂东谈主在履行
允洽门径后，不错调治上述投资品种的投资比例。
（三）投资限制
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
基金的投资组合应罢免以下限制：
（1）本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%；其中，港股通标的
股票投资占全部股票钞票的比例为 0%-50%；
（2）每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约
需缴纳的往复保证金后，本基金保捏不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日
在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等；
（3）本基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港商场同期
上市的 A+H 股合并揣度），其市值不杰出基金钞票净值的 10％；
（4）本基金照拂东谈主照拂的全部基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司
在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并揣度），不杰出该证券的 10％；
（5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支捏证券的比例，不得杰出
基金钞票净值的 10％；
（6）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得杰出基金钞票净值的
（7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)钞票支捏证券的比例，不得杰出该
钞票支捏证券界限的 10％；
（8）本基金照拂东谈主照拂的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支捏
证券，不得杰出其种种钞票支捏证券揣度界限的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。
基金捏有钞票支捏证券时代，要是其信用等级下落、不再合适投资程序，应在评
级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总
钞票，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金照拂东谈主照拂的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通
期的按期灵通基金）捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得杰出该上市公司
可流通股票的 15%；本基金照拂东谈主照拂的全部投资组合捏有一家上市公司刊行
的可流通股票，不得杰出该上市公司可流通股票的 30%；
（12）若本基金参与股指期货或国债期货往复的，在职何往复日日终，捏有
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得杰出基金钞票净
值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；
（13）若本基金参与股指期货往复，须投诚下列投资比例限制：
金钞票净值的 10%；
捏有的股票总市值的 20%；
揣度）应当合适基金合同对于股票投资比例的议论约定；
不得杰出上一往复日基金钞票净值的 20%；
（14）若本基金参与国债期货往复，须投诚下列投资比例限制：
金钞票净值的 15%；
捏有的债券总市值的 30%；
卖出洋债期货合约价值，揣度（轧差揣度）应当合适基金合同对于债券投资比例
的议论约定；
不得杰出上一往复日基金钞票净值的 30%；
（15）若本基金参与股票期权往复，须投诚下列投资比例限制：
产净值的 10%；
权的，应捏有合约行权所需的全额现款或往复所司法招供的可冲抵股票期权保证
金的现款等价物；
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
面值按照行权价乘以合约乘数揣度；
（16）本基金的基金钞票总值不得杰出基金钞票净值的 140%；
（17）基金参与融资业务后，在职何往复日日终，捏有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得杰出基金钞票净值的 95%；
（18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣度不得杰出基金钞票净值
的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照拂东谈主之外
的成分致使基金不合适该比例限制的，基金照拂东谈主不得主动新增流动性受限钞票
的投资；
（19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复对
手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范
围保捏一致；
（20）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不捏有合约类信
用繁衍品；
（21）本基金捏有的信用繁衍品口头本金不得杰出本基金中所对应受保护债
券面值的 100%；本基金投资于合并信用保护卖方种种信用繁衍品口头本金揣度
不得杰出基金钞票净值的 10%；因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规
模变动等基金照拂东谈主之外的成分致使基金不合适前述所司法比例限制的，基金管
理东谈主应在 3 个月之内进行调治；
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票扩展；
（23）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、
（9）、
（18）、
（19）、
（20）、
（21）项情形外，因证券/期货商场波
动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照拂东谈主之外的成分致使基金投资比例
不合适上述司法投资比例的，基金照拂东谈主应当在 10 个往复日内进行调治，但中
国证监会司法的非凡情形除外。法律法例另有司法的，从其司法。
基金照拂东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的议论约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合适
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同凯旋之日
起启动。法律法例或监管部门另有司法的，从其司法。
法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金照拂东谈主在
履行允洽门径后，则本基金投资不再受相关限制或按调治后的司法扩展。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
为珍贵基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违反司法向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷使命的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有司法的除外；
（5）向其基金照拂东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕往复、支配证券往复价钱偏激他不正直的证券往复行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会司法防止的其他行动。
基金照拂东谈主运用基金财产买卖基金照拂东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、推行
抑制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，罢免基金份
额捏有东谈主利益优先原则，防护利益芜乱，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照商场公谈合理价钱扩展。相关往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律
法例赐与表示。紧要关联往复应提交基金照拂东谈主董事会审议，并经过三分之二以
上的独处董事通过。基金照拂东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。
法律法例或监管部门取消或调治上述防止性司法，如适用于本基金，基金管
理东谈主在履行允洽门径后，则本基金投资不再受相关限制或按调治后的司法扩展。
（四）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大抑制保护基金
份额捏有东谈主利益的原则，基金照拂东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商司帐师事
务所主意后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变
现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的司法。
六、基金钞票净值的揣度方法和公告形势
（一）基金钞票总值
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、股指期货合约、国债期货合约、
股票期权合约、银行进款本息、基金应收款项偏激他钞票的价值总和。
（二）基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
（三）基金净值信息
《基金合同》凯旋后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金照拂东谈主应
当至少每周在司法网站表示一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额
累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金照拂东谈主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或营业网点，表示灵通日的种种基金
份额的基金份额净值和种种基金份额累计净值。
基金照拂东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站表示半
年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额累计净值。
当法律法例发生变更时，从其司法。
七、基金合同的变更、终结与基金财产的清理
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例
司法和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金照拂
东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。
自决议凯旋后两日内在司法媒介公告。
（二）《基金合同》的终结事由
有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当终结：
基金托管东谈主连络的；
《基金合同》凯旋后，基金钞票净值一语气 50 个做事日低于 5000 万元或基
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金份额捏有东谈主数目一语气 50 个做事日活气 200 东谈主的；
（三）基金财产的清理
成立基金财产清理小组，基金照拂东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监
督下进行基金清理。
管东谈主、合适《证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。
基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）
《基金合同》终结情形出刻下，由基金财产清理小组融合禁受基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清表面说；
（5）遴聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
论说出具法律主意书；
（6）将清表面说报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。
（四）清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合
理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
份额比例进行分拨，并扣除相应的逾额照拂费（如触及）。
（六）基金财产清理的公告
清理过程中的议论紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经合适《证券法》
司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案
并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 5 个做事日
内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清表面说登载在司法
网站上，并将清表面说提醒性公告登载在司法报刊上。
（七）基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及议论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例
司法的最低期限。
八、争议措置形势
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》议论的一切争
议，如经友好协商未能措置的，则任何一方应将争议提交深圳外洋仲裁院，仲裁
地点为深圳市，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是
结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败
诉方承担。
争议处理时代，基金照拂东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，不息诚笃、勤
勉、尽责地履行基金合同司法的义务，珍贵基金份额捏有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照拂东谈主、基金托管东谈主、销售机构
的办公场面和营业场面查阅。
安信价值共赢搀杂型证券投资基金 基金合同
（本页为《安信价值共赢搀杂型证券投资基金基金合同》签署页，无正文）
基金照拂东谈主：安信基金照拂有限使命公司（盖印）
法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）：
签订地点：
基金托管东谈主：交通银行股份有限公司（盖印）
法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）：
签订地点：
签订日： 年 月 日
